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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 391.00 | 257 198.00 | 7 193.00 | 264 391.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 279.00 | 257 198.00 | 13 081.00 | 270 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
110 Total général Actif | 323 357.00 | 257 198.00 | 66 159.00 | 323 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 187.00 | | | 197 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397.00 | | | 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 111.00 | | | 202 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
252 Charges sociales | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 975.00 | | | 194 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |