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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 308.00 | 265 391.00 | 5 917.00 | 271 308.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 996.00 | 265 391.00 | 11 605.00 | 276 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
110 Total général Actif | 346 298.00 | 265 391.00 | 80 907.00 | 346 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318.00 | | | 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
252 Charges sociales | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 991.00 | | | 187 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |