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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 17 030.00 | 15 340.00 | 1 690.00 | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 957.00 | 1 502 256.00 | 119 700.00 | 1 621 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 606.00 | 1 354 988.00 | 296 618.00 | 1 651 606.00 |
BF Prêts | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 330.00 | 2 894 933.00 | 644 396.00 | 3 539 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BT Marchandises | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 889.00 | 9 324.00 | 1 536 565.00 | 1 545 889.00 |
BZ Autres créances | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 508 353.00 | | 508 353.00 | 508 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 722.00 | 9 324.00 | 2 887 398.00 | 2 896 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 052.00 | 2 904 258.00 | 3 531 794.00 | 6 436 052.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 333.00 | 476 333.00 | | 476 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 171.00 | 802 531.00 | | 831 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | 28 639.00 | | 33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 113.00 | 1 637 504.00 | | 1 671 113.00 |
DP Provisions pour risques | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 232.00 | 50 232.00 | | 35 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 879.00 | 587 942.00 | | 749 879.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 1 078.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 980.00 | 1 582 777.00 | | 1 646 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 794.00 | 3 433 982.00 | | 3 531 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 374.00 | | 1 040 374.00 | 1 040 374.00 |
FG Production vendue services | 4 139 717.00 | | 4 139 717.00 | 4 139 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 092.00 | | 5 180 092.00 | 5 180 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 80 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 585.00 | 13 583.00 | | 13 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 46 850.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 585.00 | 60 433.00 | | 68 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 1 435.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | 19 000.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 20 436.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 687.00 | 39 997.00 | | 65 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 768.00 | 5 160 973.00 | | 5 395 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 158.00 | 5 132 333.00 | | 5 362 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 609.00 | 28 639.00 | | 33 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 112.00 | 190 742.00 | | 128 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 880.00 | 749 880.00 | | 749 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 086.00 | 1 889 776.00 | 17 310.00 | 1 907 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 981.00 | 1 323 339.00 | 323 642.00 | 1 646 981.00 |