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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 201.00 | 1 517 766.00 | 92 435.00 | 1 610 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 689.00 | 1 801 043.00 | 359 646.00 | 2 160 689.00 |
BF Prêts | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 816.00 | 3 362 620.00 | 565 196.00 | 3 927 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
BT Marchandises | 242 466.00 | | 242 466.00 | 242 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 050.00 | | 1 445 050.00 | 1 445 050.00 |
BZ Autres créances | 164 735.00 | | 164 735.00 | 164 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 268 459.00 | | 268 459.00 | 268 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 320.00 | | 2 759 320.00 | 2 759 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 137.00 | 3 362 620.00 | 3 324 516.00 | 6 687 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 333.00 | 476 333.00 | | 476 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 885.00 | 1 151 518.00 | | 660 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 256.00 | -490 632.00 | | -162 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 962.00 | 1 467 219.00 | | 1 304 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 589.00 | 1 007 431.00 | | 1 024 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 248.00 | 781 158.00 | | 631 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 856.00 | 405 761.00 | | 346 856.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 2 447.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 553.00 | 2 212 030.00 | | 2 019 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 516.00 | 3 679 249.00 | | 3 324 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 486 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 905 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 340.00 | 35 215.00 | | 39 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 163.00 | 94 281.00 | | 124 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 503.00 | 129 496.00 | | 163 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 361.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 945.00 | 4 187.00 | | 126 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 845.00 | 5 548.00 | | 127 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 657.00 | 123 947.00 | | 35 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -660.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 024.00 | 4 432 855.00 | | 5 088 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 280.00 | 4 923 487.00 | | 5 250 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 256.00 | -490 632.00 | | -162 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 407.00 | | 326 400.00 | 3 730 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 990.00 | 3 927 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 3 789 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 739.00 | | 326 393.00 | 3 491 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 030.00 | | 7.00 | 104 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 203.00 | 304 534.00 | 2 116.00 | 3 060 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 423.00 | 304 534.00 | 2 116.00 | 3 033 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 248.00 | 631 248.00 | | 631 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 453.00 | 167 453.00 | | 167 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UP Prêts | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 051.00 | 1 445 051.00 | | 1 445 051.00 |
VB T. V. A. | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 590.00 | 302 256.00 | 722 333.00 | 1 024 590.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 062.00 | | | 224 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 816.00 | 1 632 779.00 | 4 037.00 | 1 636 816.00 |
VW T.V.A. | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 554.00 | 1 297 221.00 | 722 333.00 | 2 019 554.00 |