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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 780.00 | 25 400.00 | 1 380.00 | 26 780.00 |
AH Fonds commercial | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 15 764.00 | 1 267.00 | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 441.00 | 1 511 779.00 | 446 662.00 | 1 958 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 581.00 | 1 413 025.00 | 441 556.00 | 1 854 581.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 168.00 | 2 965 968.00 | 1 104 200.00 | 4 070 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
BT Marchandises | 339 450.00 | | 339 450.00 | 339 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 700.00 | 8 700.00 | 1 466 000.00 | 1 474 700.00 |
BZ Autres créances | 238 113.00 | | 238 113.00 | 238 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 539 553.00 | | 539 553.00 | 539 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 717.00 | 8 700.00 | 2 994 017.00 | 3 002 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 885.00 | 2 974 668.00 | 4 098 217.00 | 7 072 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 333.00 | 476 333.00 | | 476 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 781.00 | 831 172.00 | | 864 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 33 609.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 692.00 | 1 671 114.00 | | 1 688 692.00 |
DP Provisions pour risques | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 159.00 | 523 230.00 | | 919 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 429.00 | 749 880.00 | | 893 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 016.00 | 337 906.00 | | 345 016.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 733.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 825.00 | 1 646 981.00 | | 2 195 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 217.00 | 3 531 795.00 | | 4 098 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 773.00 | 1 646 981.00 | | 1 538 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 331 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 190 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 773.00 | 13 586.00 | | 21 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 167.00 | 55 000.00 | | 110 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 940.00 | 68 586.00 | | 131 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 385.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 373.00 | 2 513.00 | | 20 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 373.00 | 2 898.00 | | 25 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 567.00 | 65 687.00 | | 106 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 629.00 | 5 395 768.00 | | 5 340 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 050.00 | 5 362 159.00 | | 5 323 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | 33 609.00 | | 17 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 330.00 | | 756 572.00 | 3 539 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 311.00 | 104 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 734.00 | 4 070 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 423.00 | 3 831 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 206.00 | | 4 432.00 | 130 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 815.00 | | 751 881.00 | 3 291 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 310.00 | | 259.00 | 117 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 934.00 | 263 085.00 | 192 050.00 | 2 894 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | 3 052.00 | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 586.00 | 260 033.00 | 192 050.00 | 2 872 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 428.00 | 893 428.00 | | 893 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 287.00 | | | 1 464 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
VC Groupe et associés | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 159.00 | 262 107.00 | 657 052.00 | 919 159.00 |
VI Groupe et associés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 174.00 | | | 639 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 767.00 | 1 735 509.00 | 4 259.00 | 1 739 767.00 |
VW T.V.A. | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 825.00 | 1 538 773.00 | 657 052.00 | 2 195 825.00 |