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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
AH Fonds commercial | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 17 030.00 | 16 609.00 | 421.00 | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 206.00 | 1 507 409.00 | 321 796.00 | 1 829 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 080.00 | 1 543 802.00 | 414 278.00 | 1 958 080.00 |
BF Prêts | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 198.00 | 3 094 601.00 | 949 597.00 | 4 044 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
BT Marchandises | 223 731.00 | | 223 731.00 | 223 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 976.00 | | 1 443 976.00 | 1 443 976.00 |
BZ Autres créances | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 640 460.00 | | 640 460.00 | 640 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 145.00 | 2 085.00 | 2 952 059.00 | 2 954 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 343.00 | 3 096 687.00 | 3 901 656.00 | 6 998 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 333.00 | 476 333.00 | | 476 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 418.00 | 882 359.00 | | 1 117 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | 265 059.00 | | 34 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 851.00 | 1 953 751.00 | | 1 957 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 563.00 | 678 396.00 | | 520 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 25 232.00 | | 15 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 784.00 | 381 851.00 | | 323 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 805.00 | 2 070 808.00 | | 1 943 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 656.00 | 4 167 027.00 | | 3 901 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 492 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 481 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 485.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 222.00 | 41 190.00 | | 47 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 80 166.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 222.00 | 192 590.00 | | 86 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | -92.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | -4 575.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 428.00 | -102 530.00 | | 187 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 385.00 | 6 717 449.00 | | 6 494 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 286.00 | 6 452 390.00 | | 6 460 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 099.00 | 265 059.00 | | 34 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 495.00 | | 270 715.00 | 4 009 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 011.00 | 4 044 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 011.00 | 3 805 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 841.00 | | 270 708.00 | 3 770 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 016.00 | | 7.00 | 104 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268 315.00 | 235 517.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268 315.00 | 235 517.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 227.00 | 1 084 227.00 | | 1 084 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
UP Prêts | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 976.00 | 1 443 976.00 | | 1 443 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 563.00 | 235 631.00 | 284 932.00 | 520 563.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 193.00 | 1 697 169.00 | 4 023.00 | 1 701 193.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 806.00 | 1 658 874.00 | 284 932.00 | 1 943 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |