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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
AH Fonds commercial | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 133.00 | 1 382 423.00 | 212 710.00 | 1 595 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 356.00 | 1 633 970.00 | 244 386.00 | 1 878 356.00 |
BF Prêts | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 407.00 | 3 060 203.00 | 670 204.00 | 3 730 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BT Marchandises | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 771.00 | 1 718.00 | 1 331 054.00 | 1 332 771.00 |
BZ Autres créances | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 628 465.00 | | 628 465.00 | 628 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 763.00 | 1 718.00 | 3 009 048.00 | 3 010 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 170.00 | 3 061 921.00 | 3 679 250.00 | 6 741 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 333.00 | 476 333.00 | | 476 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 518.00 | 1 117 419.00 | | 1 151 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 632.00 | 34 099.00 | | -490 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 219.00 | 1 957 851.00 | | 1 467 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 431.00 | 520 563.00 | | 1 007 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 158.00 | 1 084 227.00 | | 778 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 762.00 | 323 784.00 | | 405 762.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 031.00 | 1 943 805.00 | | 2 212 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 250.00 | 3 901 657.00 | | 3 679 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 713 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 282 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 215.00 | 47 223.00 | | 35 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 282.00 | 39 000.00 | | 94 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 497.00 | 86 223.00 | | 129 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188.00 | 495.00 | | 4 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 1 325.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 948.00 | 84 898.00 | | 123 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 855.00 | 6 494 386.00 | | 4 432 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 487.00 | 6 460 287.00 | | 4 923 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 632.00 | 34 099.00 | | -490 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 198.00 | | 45 546.00 | 4 044 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 338.00 | 3 730 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 338.00 | 3 491 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 538.00 | | 45 539.00 | 3 805 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 023.00 | | 7.00 | 104 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 601.00 | 320 788.00 | 355 186.00 | 3 094 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 821.00 | 320 788.00 | 355 186.00 | 3 067 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 159.00 | 781 159.00 | | 781 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UP Prêts | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 710.00 | 1 330 710.00 | | 1 330 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 431.00 | 811 868.00 | 195 563.00 | 1 007 431.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 897.00 | | | 213 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 210.00 | 1 532 180.00 | 4 030.00 | 1 536 210.00 |
VW T.V.A. | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 031.00 | 2 016 468.00 | 195 563.00 | 2 212 031.00 |