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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
AH Fonds commercial | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 16 186.00 | 844.00 | 17 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 618.00 | 1 507 031.00 | 353 587.00 | 1 860 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 973.00 | 1 511 806.00 | 380 167.00 | 1 891 973.00 |
BF Prêts | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 495.00 | 3 061 803.00 | 947 692.00 | 4 009 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
BT Marchandises | 353 188.00 | | 353 188.00 | 353 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 224.00 | | 1 811 224.00 | 1 811 224.00 |
BZ Autres créances | 261 377.00 | 15 376.00 | 246 001.00 | 261 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 382 047.00 | | 382 047.00 | 382 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 712.00 | 15 376.00 | 3 219 335.00 | 3 234 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 207.00 | 3 077 179.00 | 4 167 027.00 | 7 244 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 333.00 | 476 333.00 | | 476 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 359.00 | 864 781.00 | | 882 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 059.00 | 17 579.00 | | 265 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 752.00 | 1 688 692.00 | | 1 953 752.00 |
DP Provisions pour risques | 142 467.00 | 213 700.00 | | 142 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 467.00 | 213 700.00 | | 142 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 397.00 | 919 159.00 | | 678 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 232.00 | 35 232.00 | | 25 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 804.00 | 893 429.00 | | 984 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 851.00 | 345 016.00 | | 381 851.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 2 989.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 809.00 | 2 195 825.00 | | 2 070 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 027.00 | 4 098 217.00 | | 4 167 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 710.00 | 1 538 773.00 | | 1 622 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 531 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 481 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 190.00 | 21 773.00 | | 41 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 167.00 | 110 167.00 | | 80 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 590.00 | 131 940.00 | | 192 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 5 000.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | 20 373.00 | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 25 373.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 428.00 | 106 567.00 | | 187 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 450.00 | 5 340 629.00 | | 6 717 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 390.00 | 5 323 050.00 | | 6 452 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 059.00 | 17 579.00 | | 265 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 169.00 | | 117 285.00 | 4 070 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 104 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 958.00 | 4 009 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 716.00 | 3 770 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 272.00 | | 117 285.00 | 3 831 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 968.00 | 268 481.00 | 172 647.00 | 2 965 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 1 380.00 | | 25 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 568.00 | 267 102.00 | 172 647.00 | 2 940 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 700.00 | | 71 233.00 | 213 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 6 676.00 | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 6 676.00 | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 400.00 | 6 676.00 | 71 233.00 | 222 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 233.00 | 71 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 804.00 | 984 804.00 | | 984 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UP Prêts | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 224.00 | | | 1 811 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 397.00 | 230 298.00 | 448 099.00 | 678 397.00 |
VI Groupe et associés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 388.00 | 2 098 371.00 | 4 016.00 | 2 102 388.00 |
VW T.V.A. | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 809.00 | 1 622 710.00 | 448 099.00 | 2 070 809.00 |