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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 9 218.00 | 730.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 920.00 | 2 094 804.00 | 685 116.00 | 2 779 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 199.00 | 2 109 307.00 | 753 892.00 | 2 863 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 201.00 | | 245 201.00 | 245 201.00 |
BZ Autres créances | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 709.00 | | 270 709.00 | 270 709.00 |
CF Disponibilités | 462 460.00 | | 462 460.00 | 462 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 640.00 | | 1 090 640.00 | 1 090 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 839.00 | 2 109 307.00 | 1 844 532.00 | 3 953 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 345.00 | 675 118.00 | | 740 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 425.00 | 75 227.00 | | 79 425.00 |
DL TOTAL (I) | 841 571.00 | 772 145.00 | | 841 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 537.00 | 436 048.00 | | 652 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 3 160.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 290.00 | 79 868.00 | | 106 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 498.00 | 234 352.00 | | 241 498.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 961.00 | 753 487.00 | | 1 002 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 532.00 | 1 553 470.00 | | 1 844 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 674.00 | 513 584.00 | | 901 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
FG Production vendue services | 2 072 978.00 | | 2 072 978.00 | 2 072 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 017.00 | | 2 101 017.00 | 2 101 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 20 000.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 338.00 | 20 000.00 | | 69 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 338.00 | 19 865.00 | | 69 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 10 833.00 | | 13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 790.00 | 2 054 655.00 | | 2 240 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 365.00 | 1 979 428.00 | | 2 161 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 425.00 | 75 227.00 | | 79 425.00 |