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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 8 924.00 | 551.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 246.00 | 2 248 870.00 | 671 376.00 | 2 920 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 653.00 | 2 263 080.00 | 746 572.00 | 3 009 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
BZ Autres créances | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 712.00 | | 350 712.00 | 350 712.00 |
CF Disponibilités | 404 720.00 | | 404 720.00 | 404 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 724.00 | | 1 138 724.00 | 1 138 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 377.00 | 2 263 080.00 | 1 885 296.00 | 4 148 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 771.00 | 740 345.00 | | 809 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 950.00 | 79 425.00 | | 66 950.00 |
DL TOTAL (I) | 898 521.00 | 841 571.00 | | 898 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 667.00 | 652 537.00 | | 624 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 636.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 106 290.00 | | 98 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 284.00 | 241 498.00 | | 261 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 776.00 | 1 002 961.00 | | 986 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 296.00 | 1 844 532.00 | | 1 885 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 523.00 | 901 674.00 | | 639 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
FG Production vendue services | 2 100 386.00 | | 2 100 386.00 | 2 100 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 371.00 | | 2 123 371.00 | 2 123 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 41 500.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 69 338.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 842.00 | 69 338.00 | | 31 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 13 373.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 585.00 | 2 240 790.00 | | 2 234 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 635.00 | 2 161 365.00 | | 2 167 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 950.00 | 79 425.00 | | 66 950.00 |