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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 7 083.00 | 293.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305 489.00 | 2 612 939.00 | 692 550.00 | 3 305 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 405.00 | 2 624 333.00 | 768 072.00 | 3 392 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 966.00 | | 272 966.00 | 272 966.00 |
BZ Autres créances | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 718.00 | | 410 718.00 | 410 718.00 |
CF Disponibilités | 332 071.00 | | 332 071.00 | 332 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 231.00 | | 1 167 231.00 | 1 167 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 636.00 | 2 624 333.00 | 1 935 303.00 | 4 559 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 891.00 | 866 721.00 | | 897 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 929.00 | 41 171.00 | | 63 929.00 |
DL TOTAL (I) | 983 620.00 | 929 691.00 | | 983 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 732.00 | 618 416.00 | | 632 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 950.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 001.00 | 95 665.00 | | 83 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 886.00 | 231 993.00 | | 234 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 683.00 | 947 025.00 | | 951 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 303.00 | 1 876 716.00 | | 1 935 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 105.00 | 590 178.00 | | 580 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
FG Production vendue services | 2 365 362.00 | | 2 365 362.00 | 2 365 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 478.00 | | 2 396 478.00 | 2 396 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 888.00 | 16 000.00 | | 23 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 311.00 | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 033.00 | 2 302 359.00 | | 2 547 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 105.00 | 2 261 188.00 | | 2 483 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 929.00 | 41 171.00 | | 63 929.00 |