| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 7 478.00 | 621.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239 967.00 | 2 721 407.00 | 518 560.00 | 3 239 967.00 |
BF Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 798.00 | 2 732 501.00 | 595 296.00 | 3 327 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BT Marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 631.00 | | 290 631.00 | 290 631.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 221.00 | | 461 221.00 | 461 221.00 |
CF Disponibilités | 398 822.00 | | 398 822.00 | 398 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 114.00 | | 1 260 114.00 | 1 260 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 911.00 | 2 732 501.00 | 1 855 410.00 | 4 587 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 022.00 | 951 820.00 | | 946 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 567.00 | 4 202.00 | | 88 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 390.00 | 977 822.00 | | 1 056 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 125.00 | 490 531.00 | | 443 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 859.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 865.00 | 81 452.00 | | 88 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 057.00 | 219 242.00 | | 266 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 020.00 | 792 084.00 | | 799 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 410.00 | 1 769 906.00 | | 1 855 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 653.00 | 792 084.00 | | 587 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
FG Production vendue services | 2 251 916.00 | | 2 251 916.00 | 2 251 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 346.00 | | 2 272 346.00 | 2 272 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 14 830.00 | | 14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 772.00 | | 27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 129.00 | 2 370 892.00 | | 2 409 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 561.00 | 2 366 690.00 | | 2 320 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 567.00 | 4 202.00 | | 88 567.00 |