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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 7 212.00 | 164.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371 890.00 | 2 846 023.00 | 525 866.00 | 3 371 890.00 |
BF Prêts | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 312.00 | 2 857 546.00 | 602 766.00 | 3 460 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BT Marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
BZ Autres créances | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 718.00 | | 460 718.00 | 460 718.00 |
CF Disponibilités | 336 129.00 | | 336 129.00 | 336 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 141.00 | | 1 167 141.00 | 1 167 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 452.00 | 2 857 546.00 | 1 769 906.00 | 4 627 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 951 820.00 | 897 891.00 | | 951 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | 63 929.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 977 822.00 | 983 620.00 | | 977 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 531.00 | 632 732.00 | | 490 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 1 064.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 83 001.00 | | 81 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 242.00 | 234 886.00 | | 219 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 084.00 | 951 683.00 | | 792 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 906.00 | 1 935 303.00 | | 1 769 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 362.00 | 580 105.00 | | 514 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
FG Production vendue services | 2 227 204.00 | | 2 227 204.00 | 2 227 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 140.00 | | 2 246 140.00 | 2 246 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 24 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 112.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 112.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 830.00 | 23 888.00 | | 14 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 6 426.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 892.00 | 2 547 033.00 | | 2 370 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 690.00 | 2 483 105.00 | | 2 366 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | 63 929.00 | | 4 202.00 |