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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 6 954.00 | 422.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116 104.00 | 2 463 183.00 | 652 921.00 | 3 116 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 795.00 | 2 474 447.00 | 728 347.00 | 3 202 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BT Marchandises | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 624.00 | | 274 624.00 | 274 624.00 |
BZ Autres créances | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 715.00 | | 410 715.00 | 410 715.00 |
CF Disponibilités | 286 748.00 | | 286 748.00 | 286 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 369.00 | | 1 148 369.00 | 1 148 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 164.00 | 2 474 447.00 | 1 876 716.00 | 4 351 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 721.00 | 809 771.00 | | 866 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 171.00 | 66 950.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 929 691.00 | 898 521.00 | | 929 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 416.00 | 624 667.00 | | 618 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 2 750.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 665.00 | 98 074.00 | | 95 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 993.00 | 261 284.00 | | 231 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 025.00 | 986 776.00 | | 947 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 716.00 | 1 885 296.00 | | 1 876 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 178.00 | 639 523.00 | | 590 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
FG Production vendue services | 2 146 700.00 | | 2 146 700.00 | 2 146 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 679.00 | | 2 165 679.00 | 2 165 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 33 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 33 000.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 31 842.00 | | 16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 5 824.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 359.00 | 2 234 585.00 | | 2 302 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 188.00 | 2 167 635.00 | | 2 261 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 171.00 | 66 950.00 | | 41 171.00 |