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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 427.00 | 80 182.00 | 15 245.00 | 95 427.00 |
AH Fonds commercial | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AN Terrains | 1 092 151.00 | 175 981.00 | 916 169.00 | 1 092 151.00 |
AP Constructions | 7 274 744.00 | 6 742 517.00 | 532 227.00 | 7 274 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 537.00 | 1 336 986.00 | 101 552.00 | 1 438 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 517.00 | 2 495 952.00 | 418 565.00 | 2 914 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 743.00 | 432 218.00 | 322 525.00 | 754 743.00 |
BF Prêts | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254 014.00 | 11 273 736.00 | 2 980 278.00 | 14 254 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 803.00 | | 290 803.00 | 290 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 968.00 | 204 804.00 | 1 070 164.00 | 1 274 968.00 |
BZ Autres créances | 125 944.00 | 2 796.00 | 123 148.00 | 125 944.00 |
CF Disponibilités | 7 584 814.00 | | 7 584 814.00 | 7 584 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 276 529.00 | 207 600.00 | 9 068 929.00 | 9 276 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 530 543.00 | 11 481 336.00 | 12 049 207.00 | 23 530 543.00 |
CU Autres participations | 134 429.00 | 9 900.00 | 124 529.00 | 134 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061 956.00 | 3 018 935.00 | | 3 061 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408 715.00 | 1 408 715.00 | | 1 408 715.00 |
DG Autres réserves | 2 586 793.00 | 2 469 793.00 | | 2 586 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 369.00 | 360 455.00 | | 538 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 925.00 | 60 063.00 | | 45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 8 861 438.00 | 8 537 642.00 | | 8 861 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 859.00 | 1 085 854.00 | | 1 136 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 297.00 | 1 229 718.00 | | 1 346 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 354.00 | 522 052.00 | | 543 354.00 |
EA Autres dettes | 161 259.00 | 95 479.00 | | 161 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 769.00 | 2 933 103.00 | | 3 187 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 207.00 | 11 470 745.00 | | 12 049 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 769.00 | 2 933 103.00 | | 3 187 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 236 448.00 | 3 749 130.00 | 26 985 578.00 | 23 236 448.00 |
FG Production vendue services | 3 850 564.00 | 59 414.00 | 3 909 978.00 | 3 850 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 087 012.00 | 3 808 544.00 | 30 895 556.00 | 27 087 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 520 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 939 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 235.00 | |
GE Autres charges | | | 627 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 901 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 663.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 138.00 | 18 709.00 | | 14 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 269.00 | 19 372.00 | | 16 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 514.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 527.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 179.00 | 4 845.00 | | 16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 254.00 | 72 408.00 | | 124 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 670 130.00 | 29 184 548.00 | | 31 670 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 131 761.00 | 28 824 093.00 | | 31 131 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 369.00 | 360 455.00 | | 538 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 896 821.00 | | 357 193.00 | 13 896 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 254 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 719 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 775.00 | | | 552 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518 087.00 | | 201 862.00 | 12 518 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 960.00 | | 155 330.00 | 825 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568 804.00 | 262 813.00 | | 10 568 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 488 622.00 | 262 813.00 | | 10 488 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 365 490.00 | 956 690.00 | | 3 365 490.00 |
6T Sur comptes clients | 773 570.00 | 34 440.00 | 603 205.00 | 773 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 119.00 | 142 804.00 | 603 205.00 | 1 110 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 119.00 | 142 804.00 | 603 205.00 | 1 110 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 235.00 | 603 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 297.00 | 1 346 297.00 | | 1 346 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 743.00 | | | 754 743.00 |
UP Prêts | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
UX Autres créances clients | 983 322.00 | | | 983 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 646.00 | | | 291 646.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 830.00 | 1 049 830.00 | | 1 049 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
VP Divers | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 773.00 | 1 400 913.00 | 846 860.00 | 2 247 773.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 769.00 | 3 187 769.00 | | 3 187 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 953.00 | 100 410.00 | | 114 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 919.00 | 78 939.00 | | 89 919.00 |
ST Autres comptes | 583 121.00 | 630 771.00 | | 583 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 150.00 | 58 259.00 | | 62 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 327.00 | 43 877.00 | | 69 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 317 923.00 | 274 968.00 | | 317 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 953.00 | 100 410.00 | | 114 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 811 783.00 | 2 636 772.00 | | 2 811 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 339 334.00 | 2 207 462.00 | | 2 339 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 682.00 | 1 086 813.00 | | 1 124 682.00 |