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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 192.00 | 133 064.00 | 33 128.00 | 166 192.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 125 967.00 | 218 165.00 | 907 802.00 | 1 125 967.00 |
AP Constructions | 8 805 176.00 | 7 291 768.00 | 1 513 408.00 | 8 805 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 175.00 | 1 924 981.00 | 470 194.00 | 2 395 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 930.00 | 2 873 342.00 | 187 588.00 | 3 060 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 216.00 | | 285 216.00 | 285 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BF Prêts | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 279 748.00 | 12 441 320.00 | 3 838 428.00 | 16 279 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 334.00 | | 364 334.00 | 364 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 400.00 | 88 497.00 | 1 045 903.00 | 1 134 400.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 9 634 340.00 | | 9 634 340.00 | 9 634 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151 314.00 | 88 497.00 | 11 062 817.00 | 11 151 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 431 062.00 | 12 529 817.00 | 14 901 245.00 | 27 431 062.00 |
CU Autres participations | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 421 443.00 | 3 385 377.00 | | 3 421 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408 715.00 | 1 408 715.00 | | 1 408 715.00 |
DG Autres réserves | 3 321 793.00 | 3 265 793.00 | | 3 321 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 867.00 | 174 030.00 | | 738 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 630.00 | 377 364.00 | | 584 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 695 127.00 | 9 830 958.00 | | 10 695 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 406.00 | 650 213.00 | | 528 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 970.00 | 1 277 244.00 | | 1 209 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 732.00 | 1 197 900.00 | | 1 539 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 515.00 | 495 743.00 | | 653 515.00 |
EA Autres dettes | 274 494.00 | 229 131.00 | | 274 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 117.00 | 3 850 231.00 | | 4 206 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 245.00 | 13 681 190.00 | | 14 901 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 117.00 | 3 850 231.00 | | 4 206 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 498 730.00 | 1 320 908.00 | 37 819 638.00 | 36 498 730.00 |
FG Production vendue services | 5 218 853.00 | 15 077.00 | 5 233 930.00 | 5 218 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 717 584.00 | 1 335 985.00 | 43 053 569.00 | 41 717 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 090 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 755 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 65 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 772 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 205.00 | 13 511.00 | | 9 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 536.00 | 6 271.00 | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 306.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 789.00 | 133 779.00 | | 13 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 809.00 | 134 085.00 | | 13 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | 1 025.00 | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 348.00 | 120 922.00 | | 457 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 748.00 | 121 947.00 | | 470 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 940.00 | 12 138.00 | | -456 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 612.00 | 42 347.00 | | 152 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 138 890.00 | 26 948 465.00 | | 43 138 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 400 024.00 | 26 774 435.00 | | 42 400 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 867.00 | 174 030.00 | | 738 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 333 716.00 | | 413 826.00 | 16 333 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 794.00 | 16 279 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 348.00 | 166 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 446.00 | 15 672 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 551.00 | | 12 989.00 | 610 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 135 431.00 | | 547 480.00 | 15 135 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 735.00 | | -146 643.00 | 587 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 104 967.00 | 346 800.00 | 10 446.00 | 12 104 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 515.00 | 6 549.00 | | 126 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978 452.00 | 340 251.00 | 10 446.00 | 11 978 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 987.00 | 29 345.00 | 19 835.00 | 78 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 987.00 | 29 345.00 | 19 835.00 | 78 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 987.00 | 29 345.00 | 19 835.00 | 78 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 345.00 | 19 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 732.00 | 1 539 732.00 | | 1 539 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 735.00 | 244 735.00 | | 244 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 494.00 | 274 494.00 | | 274 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UP Prêts | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 690.00 | 1 021 690.00 | | 1 021 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 223.00 | 528 223.00 | | 528 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 474.00 | 1 126 474.00 | | 1 126 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 124.00 | 1 152 640.00 | 363 484.00 | 1 516 124.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 117.00 | 4 206 117.00 | | 4 206 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 639.00 | 100 559.00 | | 101 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 679.00 | 98 973.00 | | 87 679.00 |
ST Autres comptes | 661 728.00 | 600 901.00 | | 661 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 802.00 | 76 939.00 | | 80 802.00 |
YT Sous‐traitance | 9 325.00 | 2 183.00 | | 9 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 556.00 | 50 597.00 | | 60 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 502 184.00 | 346 087.00 | | 502 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 639.00 | 100 559.00 | | 101 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 853 297.00 | 2 414 834.00 | | 3 853 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 169 717.00 | 2 030 433.00 | | 3 169 717.00 |
ZE Dividendes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 274.00 | 1 175 680.00 | | 1 402 274.00 |