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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 367.00 | 125 122.00 | 15 245.00 | 140 367.00 |
AH Fonds commercial | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AN Terrains | 1 099 792.00 | 191 853.00 | 907 939.00 | 1 099 792.00 |
AP Constructions | 7 305 575.00 | 6 930 786.00 | 374 788.00 | 7 305 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 969.00 | 1 535 359.00 | 558 610.00 | 2 093 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 137.00 | 2 687 662.00 | 326 474.00 | 3 014 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
BF Prêts | 180 201.00 | | 180 201.00 | 180 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 758 243.00 | 11 470 783.00 | 3 287 460.00 | 14 758 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 426.00 | | 222 426.00 | 222 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 178.00 | 75 898.00 | 938 279.00 | 1 014 178.00 |
BZ Autres créances | 168 265.00 | | 168 265.00 | 168 265.00 |
CF Disponibilités | 7 775 667.00 | | 7 775 667.00 | 7 775 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 180 536.00 | 75 898.00 | 9 104 638.00 | 9 180 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 938 779.00 | 11 546 681.00 | 12 392 098.00 | 23 938 779.00 |
CU Autres participations | 174 529.00 | | 174 529.00 | 174 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 221 495.00 | 3 134 400.00 | | 3 221 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408 715.00 | 1 408 715.00 | | 1 408 715.00 |
DG Autres réserves | 2 957 293.00 | 2 764 793.00 | | 2 957 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 371.00 | 598 740.00 | | 459 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 971.00 | 37 514.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 9 295 526.00 | 9 163 842.00 | | 9 295 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 569.00 | 1 273 926.00 | | 1 283 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 377.00 | 1 272 620.00 | | 1 129 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 749.00 | 527 112.00 | | 522 749.00 |
EA Autres dettes | 160 877.00 | 179 475.00 | | 160 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 571.00 | 3 253 132.00 | | 3 096 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 392 098.00 | 12 516 975.00 | | 12 392 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 571.00 | 3 253 132.00 | | 3 096 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 839 757.00 | 1 287 090.00 | 27 126 847.00 | 25 839 757.00 |
FG Production vendue services | 4 015 022.00 | 7 458.00 | 4 022 480.00 | 4 015 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 854 779.00 | 1 294 548.00 | 31 149 327.00 | 29 854 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 202 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 052 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 71 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 800 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | 166.00 | | 6 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 498.00 | 42 612.00 | | 23 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | 28 411.00 | | 11 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 041.00 | 71 023.00 | | 35 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | 20 770.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 010.00 | 20 770.00 | | 16 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 031.00 | 50 253.00 | | 19 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 838.00 | 131 188.00 | | 89 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 904 801.00 | 31 697 352.00 | | 31 904 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 445 429.00 | 31 098 613.00 | | 31 445 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 371.00 | 598 740.00 | | 459 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 022 585.00 | | -241 537.00 | 15 022 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 647 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 805.00 | 14 758 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 905.00 | 13 513 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 715.00 | | | 597 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 371 488.00 | | 154 890.00 | 13 371 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 382.00 | | -396 427.00 | 1 053 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108 406.00 | 375 283.00 | 12 906.00 | 11 108 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 674.00 | 44 448.00 | | 80 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 027 731.00 | 330 835.00 | 12 906.00 | 11 027 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 703 630.00 | | 4 703 630.00 | 4 703 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 273.00 | 13 009.00 | 28 383.00 | 91 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 536.00 | 13 009.00 | 508 647.00 | 571 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 536.00 | 13 009.00 | 608 647.00 | 671 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 009.00 | 28 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 580 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 377.00 | 1 129 377.00 | | 1 129 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 525.00 | | | 287 525.00 |
UP Prêts | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 909 839.00 | | | 909 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 342.00 | 1 196 342.00 | | 1 196 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
VP Divers | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 969.00 | 1 182 443.00 | 472 526.00 | 1 654 969.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 571.00 | 3 096 571.00 | | 3 096 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 673.00 | 107 838.00 | | 107 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 585.00 | 86 594.00 | | 100 585.00 |
ST Autres comptes | 614 774.00 | 581 794.00 | | 614 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 961.00 | 60 059.00 | | 60 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 833.00 | 67 816.00 | | 159 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343 125.00 | 328 275.00 | | 343 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 673.00 | 107 838.00 | | 107 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 856 487.00 | 9 407 681.00 | | 2 856 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393 805.00 | 2 665 343.00 | | 2 393 805.00 |
ZE Dividendes | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 278.00 | 1 124 538.00 | | 1 279 278.00 |