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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 203.00 | 126 515.00 | 26 688.00 | 153 203.00 |
AH Fonds commercial | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AN Terrains | 1 099 792.00 | 208 624.00 | 891 168.00 | 1 099 792.00 |
AP Constructions | 8 755 735.00 | 7 162 160.00 | 1 593 575.00 | 8 755 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 514.00 | 1 789 818.00 | 438 695.00 | 2 228 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 390.00 | 2 817 849.00 | 233 540.00 | 3 051 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
BF Prêts | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333 716.00 | 12 104 967.00 | 4 228 750.00 | 16 333 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 535.00 | | 334 535.00 | 334 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 309.00 | 78 987.00 | 1 007 322.00 | 1 086 309.00 |
BZ Autres créances | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
CF Disponibilités | 7 991 350.00 | | 7 991 350.00 | 7 991 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 427.00 | 78 987.00 | 9 452 440.00 | 9 531 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 865 144.00 | 12 183 954.00 | 13 681 190.00 | 25 865 144.00 |
CU Autres participations | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 385 377.00 | 3 293 239.00 | | 3 385 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408 715.00 | 1 408 715.00 | | 1 408 715.00 |
DG Autres réserves | 3 265 793.00 | 3 103 793.00 | | 3 265 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 030.00 | 495 273.00 | | 174 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 364.00 | 139 140.00 | | 377 364.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830 958.00 | 9 659 840.00 | | 9 830 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 213.00 | 771 074.00 | | 650 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 244.00 | 1 230 413.00 | | 1 277 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 900.00 | 974 541.00 | | 1 197 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 743.00 | 541 040.00 | | 495 743.00 |
EA Autres dettes | 229 131.00 | 190 577.00 | | 229 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 231.00 | 3 707 645.00 | | 3 850 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 681 190.00 | 13 367 485.00 | | 13 681 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 231.00 | 3 707 645.00 | | 3 850 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 338 377.00 | 821 179.00 | 23 159 556.00 | 22 338 377.00 |
FG Production vendue services | 3 552 985.00 | 12 399.00 | 3 565 384.00 | 3 552 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 891 363.00 | 833 578.00 | 26 724 941.00 | 25 891 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 767 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 128 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 236.00 | |
GE Autres charges | | | 69 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 604 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 511.00 | 1 679.00 | | 13 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 11 254.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 779.00 | 9 831.00 | | 133 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 085.00 | 21 085.00 | | 134 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 113.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 947.00 | 113.00 | | 121 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 138.00 | 20 971.00 | | 12 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 347.00 | 102 477.00 | | 42 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 948 465.00 | 31 925 234.00 | | 26 948 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 774 435.00 | 31 429 962.00 | | 26 774 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 030.00 | 495 273.00 | | 174 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 247 322.00 | | 214 939.00 | 16 247 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 922.00 | 587 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 544.00 | 16 333 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 15 135 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 715.00 | | 12 836.00 | 597 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 937 270.00 | | 205 783.00 | 14 937 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 337.00 | | -3 680.00 | 712 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 778 449.00 | 334 140.00 | 7 622.00 | 11 778 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 122.00 | 1 393.00 | | 125 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653 327.00 | 332 748.00 | 7 622.00 | 11 653 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 932.00 | 29 236.00 | 24 181.00 | 73 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 932.00 | 29 236.00 | 24 181.00 | 73 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 932.00 | 29 236.00 | 24 181.00 | 73 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 236.00 | 24 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 900.00 | 1 197 900.00 | | 1 197 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 783.00 | 236 783.00 | | 236 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 131.00 | 229 131.00 | | 229 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
UP Prêts | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 983 439.00 | 983 439.00 | | 983 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 988.00 | 649 988.00 | | 649 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 749.00 | 1 193 749.00 | | 1 193 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 670.00 | 1 205 543.00 | 510 127.00 | 1 715 670.00 |
VW T.V.A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 231.00 | 3 850 231.00 | | 3 850 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 559.00 | 103 397.00 | | 100 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 973.00 | 98 635.00 | | 98 973.00 |
ST Autres comptes | 600 901.00 | 621 431.00 | | 600 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 939.00 | 69 358.00 | | 76 939.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 597.00 | 110 592.00 | | 50 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346 087.00 | 401 493.00 | | 346 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 559.00 | 103 397.00 | | 100 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414 834.00 | 2 846 704.00 | | 2 414 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030 433.00 | 2 430 057.00 | | 2 030 433.00 |
ZE Dividendes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 680.00 | 1 301 509.00 | | 1 175 680.00 |