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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 367.00 | 125 122.00 | 15 245.00 | 140 367.00 |
AH Fonds commercial | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AN Terrains | 1 099 792.00 | 200 346.00 | 899 446.00 | 1 099 792.00 |
AP Constructions | 8 640 034.00 | 7 032 814.00 | 1 607 219.00 | 8 640 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 244.00 | 1 658 162.00 | 504 082.00 | 2 162 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 200.00 | 2 762 005.00 | 273 195.00 | 3 035 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
BF Prêts | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 247 322.00 | 11 778 449.00 | 4 468 873.00 | 16 247 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 554.00 | | 252 554.00 | 252 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 649.00 | 73 932.00 | 857 716.00 | 931 649.00 |
BZ Autres créances | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
CF Disponibilités | 7 671 191.00 | | 7 671 191.00 | 7 671 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 545.00 | 73 932.00 | 8 898 613.00 | 8 972 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 219 866.00 | 11 852 381.00 | 13 367 485.00 | 25 219 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 198 529.00 | | 198 529.00 | 198 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 293 239.00 | 3 221 495.00 | | 3 293 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408 715.00 | 1 408 715.00 | | 1 408 715.00 |
DG Autres réserves | 3 103 793.00 | 2 957 293.00 | | 3 103 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 273.00 | 459 371.00 | | 495 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 140.00 | 28 971.00 | | 139 140.00 |
DL TOTAL (I) | 9 659 840.00 | 9 295 526.00 | | 9 659 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 074.00 | | | 771 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 413.00 | 1 283 569.00 | | 1 230 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 541.00 | 1 129 377.00 | | 974 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 040.00 | 522 749.00 | | 541 040.00 |
EA Autres dettes | 190 577.00 | 160 877.00 | | 190 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 645.00 | 3 096 571.00 | | 3 707 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 485.00 | 12 392 098.00 | | 13 367 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 645.00 | 3 096 571.00 | | 3 707 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 454 452.00 | 1 245 671.00 | 27 700 123.00 | 26 454 452.00 |
FG Production vendue services | 4 013 529.00 | 21 067.00 | 4 034 596.00 | 4 013 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 467 981.00 | 1 266 738.00 | 31 734 719.00 | 30 467 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 817 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 654 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 376.00 | |
GE Autres charges | | | 61 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 323 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | 6 225.00 | | 1 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 254.00 | 23 498.00 | | 11 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 831.00 | 11 543.00 | | 9 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 085.00 | 35 041.00 | | 21 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 6 110.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 16 010.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 971.00 | 19 031.00 | | 20 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 477.00 | 89 838.00 | | 102 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 925 234.00 | 31 904 801.00 | | 31 925 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 429 962.00 | 31 445 429.00 | | 31 429 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 273.00 | 459 371.00 | | 495 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758 243.00 | | 1 490 079.00 | 14 758 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 712 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 16 247 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 937 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 715.00 | | | 597 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513 473.00 | | 1 423 797.00 | 13 513 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 055.00 | | 66 282.00 | 647 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470 783.00 | 307 666.00 | | 11 470 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345 661.00 | 307 666.00 | | 11 345 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 898.00 | 19 376.00 | 21 342.00 | 75 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 898.00 | 19 376.00 | 21 342.00 | 75 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 898.00 | 19 376.00 | 21 342.00 | 75 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 376.00 | 21 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 541.00 | 974 541.00 | | 974 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 659.00 | 237 659.00 | | 237 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
UP Prêts | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 832 293.00 | 832 293.00 | | 832 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 806.00 | 770 806.00 | | 770 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 948.00 | 1 144 948.00 | | 1 144 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 092.00 | | | 852 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 607.00 | 1 048 800.00 | 513 807.00 | 1 562 607.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 645.00 | 3 707 645.00 | | 3 707 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 397.00 | 107 673.00 | | 103 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 635.00 | 100 585.00 | | 98 635.00 |
ST Autres comptes | 621 431.00 | 614 774.00 | | 621 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 358.00 | 60 961.00 | | 69 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 592.00 | 159 833.00 | | 110 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 401 493.00 | 343 125.00 | | 401 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 397.00 | 107 673.00 | | 103 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 846 704.00 | 2 856 487.00 | | 2 846 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 430 057.00 | 2 393 805.00 | | 2 430 057.00 |
ZE Dividendes | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 509.00 | 1 279 278.00 | | 1 301 509.00 |