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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 367.00 | 80 674.00 | 59 692.00 | 140 367.00 |
AH Fonds commercial | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AN Terrains | 1 092 151.00 | 183 710.00 | 908 441.00 | 1 092 151.00 |
AP Constructions | 7 277 694.00 | 6 837 468.00 | 440 226.00 | 7 277 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 128.00 | 1 413 651.00 | 616 477.00 | 2 030 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 515.00 | 2 592 902.00 | 378 613.00 | 2 971 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 888.00 | 470 363.00 | 287 525.00 | 757 888.00 |
BF Prêts | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 022 585.00 | 11 588 669.00 | 3 433 916.00 | 15 022 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 198.00 | | 270 198.00 | 270 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 890.00 | 91 273.00 | 1 002 617.00 | 1 093 890.00 |
BZ Autres créances | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
CF Disponibilités | 7 682 604.00 | | 7 682 604.00 | 7 682 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 331.00 | 91 273.00 | 9 083 058.00 | 9 174 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 196 916.00 | 11 679 941.00 | 12 516 975.00 | 24 196 916.00 |
CU Autres participations | 159 429.00 | 9 900.00 | 149 529.00 | 159 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 134 400.00 | 3 061 956.00 | | 3 134 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 408 715.00 | 1 408 715.00 | | 1 408 715.00 |
DG Autres réserves | 2 764 793.00 | 2 586 793.00 | | 2 764 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 740.00 | 538 369.00 | | 598 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 514.00 | 45 925.00 | | 37 514.00 |
DL TOTAL (I) | 9 163 842.00 | 8 861 438.00 | | 9 163 842.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 926.00 | 1 136 859.00 | | 1 273 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 620.00 | 1 346 297.00 | | 1 272 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 112.00 | 543 354.00 | | 527 112.00 |
EA Autres dettes | 179 475.00 | 161 259.00 | | 179 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 132.00 | 3 187 769.00 | | 3 253 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 516 975.00 | 12 049 207.00 | | 12 516 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 132.00 | 3 187 769.00 | | 3 253 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 336 278.00 | | 27 336 278.00 | 27 336 278.00 |
FG Production vendue services | 4 007 090.00 | | 4 007 090.00 | 4 007 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 343 368.00 | | 31 343 368.00 | 31 343 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 486 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 288 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 723.00 | |
GE Autres charges | | | 62 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 808 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | 6 112.00 | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 612.00 | 2 131.00 | | 42 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 411.00 | 14 138.00 | | 28 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 023.00 | 16 269.00 | | 71 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | 90.00 | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 253.00 | 16 179.00 | | 50 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 188.00 | 124 254.00 | | 131 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 697 352.00 | 31 670 130.00 | | 31 697 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 098 613.00 | 31 131 761.00 | | 31 098 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 740.00 | 538 369.00 | | 598 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 254 014.00 | | 803 031.00 | 14 254 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 460.00 | 15 022 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 460.00 | 13 371 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 775.00 | | 44 940.00 | 552 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719 949.00 | | 685 999.00 | 12 719 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 290.00 | | 72 092.00 | 981 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 831 618.00 | 290 478.00 | 13 690.00 | 10 831 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 182.00 | 492.00 | | 80 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751 436.00 | 289 985.00 | 13 690.00 | 10 751 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 322 180.00 | 381 450.00 | | 4 322 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 804.00 | 20 723.00 | 134 255.00 | 204 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 718.00 | 58 868.00 | 137 051.00 | 649 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 718.00 | 158 868.00 | 137 051.00 | 649 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 723.00 | 137 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 620.00 | 1 272 620.00 | | 1 272 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 609.00 | 229 609.00 | | 229 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 888.00 | | | 757 888.00 |
UP Prêts | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 970 135.00 | | | 970 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 081.00 | 1 185 081.00 | | 1 185 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VP Divers | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 482.00 | 1 221 529.00 | 893 953.00 | 2 115 482.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 132.00 | 3 253 132.00 | | 3 253 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 838.00 | 114 953.00 | | 107 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 594.00 | 89 919.00 | | 86 594.00 |
ST Autres comptes | 581 794.00 | 583 121.00 | | 581 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 059.00 | 62 150.00 | | 60 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 242.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 816.00 | 69 327.00 | | 67 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 328 275.00 | 317 923.00 | | 328 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 838.00 | 114 953.00 | | 107 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 879 436.00 | 2 811 783.00 | | 2 879 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 411 760.00 | 2 339 334.00 | | 2 411 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 538.00 | 1 124 682.00 | | 1 124 538.00 |