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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 494.00 | 62 678.00 | 816.00 | 63 494.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 562.00 | 65 109.00 | 123 453.00 | 188 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 540.00 | 924.00 | 40 616.00 | 41 540.00 |
072 Créances – Autres | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
084 Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 318.00 | 924.00 | 121 394.00 | 122 318.00 |
110 Total général Actif | 310 881.00 | 66 033.00 | 244 847.00 | 310 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 987.00 | | | 464 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 514.00 | | | 543 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 218.00 | | | 347 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
252 Charges sociales | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | | | 454.00 |
262 Autres charges | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 697.00 | | | 549 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 182.00 | | | -6 182.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 458.00 | | | -6 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |