| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 059.00 | 63 163.00 | 2 896.00 | 66 059.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 127.00 | 65 595.00 | 125 533.00 | 191 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
084 Disponibilités | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 322.00 | | 108 322.00 | 108 322.00 |
110 Total général Actif | 299 449.00 | 65 595.00 | 233 854.00 | 299 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 687.00 | | | 387 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 454.00 | | | 455 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 390.00 | | | 290 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -561.00 | | | -561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
252 Charges sociales | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | | | 684.00 |
262 Autres charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 841.00 | | | 434 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |