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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 63 960.00 | 2 123.00 | 66 082.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 151.00 | 66 391.00 | 124 760.00 | 191 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 927.00 | 7 773.00 | 14 153.00 | 21 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
084 Disponibilités | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 016.00 | 7 773.00 | 125 242.00 | 133 016.00 |
110 Total général Actif | 324 166.00 | 74 165.00 | 250 002.00 | 324 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 155.00 | | | 392 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 056.00 | | | 442 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 421.00 | | | -10 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
252 Charges sociales | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | | | 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
262 Autres charges | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 894.00 | | | 407 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 163.00 | | | 5 163.00 |