| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 330.00 | 64 088.00 | 2 242.00 | 66 330.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 398.00 | 66 519.00 | 124 879.00 | 191 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
060 Stock marchandises | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 143.00 | 2 610.00 | 22 533.00 | 25 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
084 Disponibilités | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 716.00 | 2 610.00 | 150 106.00 | 152 716.00 |
110 Total général Actif | 344 114.00 | 69 129.00 | 274 985.00 | 344 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 479.00 | | | 319 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 392.00 | | | 381 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 289.00 | | | 237 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 677.00 | | | -1 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
262 Autres charges | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 659.00 | | | 351 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 127.00 | | | 191 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |