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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 3 014.00 | 1 501.00 | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AP Constructions | 915 906.00 | 798 893.00 | 117 013.00 | 915 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 408.00 | 70 036.00 | 10 372.00 | 80 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 180.00 | 584 424.00 | 324 756.00 | 909 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 760.00 | 1 456 366.00 | 3 279 394.00 | 4 735 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 623.00 | 5 926.00 | 370 697.00 | 376 623.00 |
CF Disponibilités | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 712.00 | 5 926.00 | 536 785.00 | 542 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 472.00 | 1 462 293.00 | 3 816 179.00 | 5 278 472.00 |
CU Autres participations | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 613.00 | 502 613.00 | | 502 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 876 610.00 | 876 610.00 | | 876 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 703.00 | 1 451 595.00 | | 1 531 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 896.00 | 80 108.00 | | -2 896.00 |
DK Provisions réglementées | 1 501.00 | 3 006.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 530.00 | 3 606 931.00 | | 3 602 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 42 899.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 987.00 | 94 622.00 | | 71 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 150 041.00 | | 46 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 94 901.00 | | 95 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 649.00 | 396 957.00 | | 213 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 179.00 | 4 003 888.00 | | 3 816 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 649.00 | 396 957.00 | | 213 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 229.00 | | 1 310 229.00 | 1 310 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 229.00 | | 1 310 229.00 | 1 310 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 1 931.00 | | 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | -2 634.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 347.00 | 1 628 148.00 | | 1 432 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 243.00 | 1 548 040.00 | | 1 435 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 896.00 | 80 109.00 | | -2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 649.00 | | 86 351.00 | 4 649 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 716 903.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | | 4 735 760.00 | 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 149.00 | | 85 353.00 | 1 861 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 146.00 | | 997.00 | 2 716 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 017.00 | 99 349.00 | | 1 357 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 505.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 508.00 | 97 844.00 | | 1 355 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 006.00 | | 1 505.00 | 3 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 5 926.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 5 926.00 | 2 546.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552.00 | 5 926.00 | 4 051.00 | 5 552.00 |
UG ‐ Financières | | 5 926.00 | 2 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VP Divers | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 452.00 | 65 955.00 | 108 497.00 | 174 452.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |