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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AP Constructions | 918 099.00 | 876 671.00 | 41 428.00 | 918 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 322.00 | 91 407.00 | 915.00 | 92 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 234.00 | 966 052.00 | 50 182.00 | 1 016 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 474.00 | 1 938 645.00 | 2 922 829.00 | 4 861 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BZ Autres créances | 202 388.00 | | 202 388.00 | 202 388.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 992.00 | | 281 992.00 | 281 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 466.00 | 1 938 645.00 | 3 204 821.00 | 5 143 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 343.00 | -330 664.00 | | -456 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 636.00 | -125 679.00 | | -372 636.00 |
DL TOTAL (I) | -52 794.00 | 319 842.00 | | -52 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 008.00 | 2 466 171.00 | | 2 777 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 557.00 | 49 362.00 | | 59 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 989.00 | 191 607.00 | | 225 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 611.00 | 110 944.00 | | 77 611.00 |
EA Autres dettes | 37 070.00 | 253 000.00 | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 615.00 | 3 151 464.00 | | 3 257 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 821.00 | 3 471 306.00 | | 3 204 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 445.00 | 728 730.00 | | 639 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -345.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 675.00 | 1 003 385.00 | | 571 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 311.00 | 1 129 064.00 | | 944 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 636.00 | -125 679.00 | | -372 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 474.00 | | | 4 861 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 664.00 | | | 2 067 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 456.00 | | | 2 721 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 949.00 | 22 696.00 | | 1 865 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 434.00 | 22 696.00 | | 1 861 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 989.00 | 225 989.00 | | 225 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VC Groupe et associés | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 008.00 | 218 395.00 | 1 303 095.00 | 2 777 008.00 |
VI Groupe et associés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 394.00 | 241 294.00 | 113 100.00 | 354 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 058.00 | 639 445.00 | 1 303 095.00 | 3 198 058.00 |