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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AP Constructions | 918 099.00 | 887 125.00 | 30 974.00 | 918 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 322.00 | 91 802.00 | 520.00 | 92 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 222.00 | 987 998.00 | 29 223.00 | 1 017 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 462.00 | 1 971 440.00 | 2 891 022.00 | 4 862 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
CF Disponibilités | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 379.00 | 1 971 440.00 | 3 179 939.00 | 5 151 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 979.00 | -456 343.00 | | -828 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 603.00 | -372 636.00 | | 57 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809.00 | -52 794.00 | | 4 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 711.00 | 2 777 008.00 | | 2 723 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 149.00 | 80 380.00 | | 48 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 270.00 | 59 557.00 | | 82 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 759.00 | 225 989.00 | | 266 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 135.00 | 77 611.00 | | 49 135.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 37 070.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 131.00 | 3 257 615.00 | | 3 170 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 939.00 | 3 204 821.00 | | 3 179 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 747.00 | 639 445.00 | | 751 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 262 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 90.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 90.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -90.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 702.00 | 571 675.00 | | 1 344 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 100.00 | 944 311.00 | | 1 287 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 603.00 | -372 636.00 | | 57 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 474.00 | | 987.00 | 4 861 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 862 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 664.00 | | 987.00 | 2 067 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 456.00 | | | 2 721 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 645.00 | 32 795.00 | | 1 938 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 130.00 | 32 795.00 | | 1 934 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 759.00 | 266 759.00 | | 266 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VC Groupe et associés | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 711.00 | 387 597.00 | 1 189 252.00 | 2 723 711.00 |
VI Groupe et associés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 448.00 | 201 348.00 | 113 100.00 | 314 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 861.00 | 751 747.00 | 1 189 252.00 | 3 087 861.00 |