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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AP Constructions | 918 099.00 | 865 467.00 | 52 632.00 | 918 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 322.00 | 89 579.00 | 2 743.00 | 92 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 234.00 | 906 389.00 | 109 846.00 | 1 016 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 474.00 | 1 865 949.00 | 2 995 525.00 | 4 861 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
BZ Autres créances | 346 923.00 | | 346 923.00 | 346 923.00 |
CF Disponibilités | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 781.00 | | 475 781.00 | 475 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 255.00 | 1 865 949.00 | 3 471 306.00 | 5 337 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 664.00 | -358 386.00 | | -330 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 679.00 | 27 722.00 | | -125 679.00 |
DL TOTAL (I) | 319 842.00 | 445 521.00 | | 319 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 171.00 | 2 540 775.00 | | 2 466 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 362.00 | 77 472.00 | | 49 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 607.00 | 69 913.00 | | 191 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 944.00 | 93 906.00 | | 110 944.00 |
EA Autres dettes | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 464.00 | 2 862 446.00 | | 3 151 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 306.00 | 3 307 967.00 | | 3 471 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 730.00 | 460 143.00 | | 728 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 322.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 136.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 136.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -1 136.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 385.00 | 1 547 122.00 | | 1 003 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 064.00 | 1 519 400.00 | | 1 129 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 679.00 | 27 722.00 | | -125 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 914.00 | | 1 560.00 | 4 859 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 104.00 | | 1 560.00 | 2 066 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 456.00 | | | 2 721 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 627.00 | 91 322.00 | | 1 774 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 112.00 | 91 322.00 | | 1 770 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 607.00 | 191 607.00 | | 191 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VC Groupe et associés | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 171.00 | 92 799.00 | 895 302.00 | 2 466 171.00 |
VI Groupe et associés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 290.00 | 453 190.00 | 113 100.00 | 566 290.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 101.00 | 728 730.00 | 895 302.00 | 3 102 101.00 |