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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AP Constructions | 916 950.00 | 816 035.00 | 100 915.00 | 916 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 950.00 | 75 885.00 | 10 065.00 | 85 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 911.00 | 660 870.00 | 296 040.00 | 956 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 077.00 | 1 557 305.00 | 3 232 772.00 | 4 790 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 267.00 | 207.00 | 120 060.00 | 120 267.00 |
CF Disponibilités | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 395.00 | 207.00 | 340 188.00 | 340 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 472.00 | 1 557 512.00 | 3 572 960.00 | 5 130 472.00 |
CU Autres participations | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 613.00 | 502 613.00 | | 502 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 835 480.00 | 876 610.00 | | 835 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 937.00 | 1 531 703.00 | | 1 449 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 845.00 | -2 896.00 | | -104 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 376 185.00 | 3 602 530.00 | | 3 376 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 372.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 162.00 | 71 987.00 | | 47 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 46 135.00 | | 47 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 154.00 | 95 155.00 | | 102 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 775.00 | 213 649.00 | | 196 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 960.00 | 3 816 179.00 | | 3 572 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 775.00 | 213 649.00 | | 196 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 207.00 | | 1 225 207.00 | 1 225 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 207.00 | | 1 225 207.00 | 1 225 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 547.00 | 3 362.00 | | 7 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | 774.00 | | 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 501.00 | 1 505.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 1 505.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | 1 505.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 218.00 | 1 432 347.00 | | 1 372 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 062.00 | 1 435 243.00 | | 1 477 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 845.00 | -2 896.00 | | -104 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 760.00 | | 54 317.00 | 4 735 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 502.00 | | 54 317.00 | 1 946 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 903.00 | | | 2 716 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 366.00 | 100 939.00 | | 1 456 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 1 501.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 352.00 | 99 438.00 | | 1 453 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 926.00 | 207.00 | 5 926.00 | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | 207.00 | 5 926.00 | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | 207.00 | 7 427.00 | 7 427.00 |
UG ‐ Financières | | 207.00 | 5 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VP Divers | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 790.00 | 52 293.00 | 108 497.00 | 160 790.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |