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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | | | 67 840.00 | |
AN Terrains | | | 41 009.00 | |
AP Constructions | | | 84 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 244 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 169 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 405 866.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 608 356.00 | | 2 608 356.00 | 2 608 356.00 |
CU Autres participations | | | 2 608 356.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 386.00 | | | -358 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 386.00 | | | -358 386.00 |
DL TOTAL (I) | 417 799.00 | | | 417 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 340.00 | | | 2 749 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
EA Autres dettes | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 067.00 | | | 2 988 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 866.00 | | | 3 405 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 143.00 | 413 514.00 | | 460 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 341 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 500.00 | | | -148 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 597.00 | | | 1 388 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 983.00 | | | 1 746 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 386.00 | | | -358 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 077.00 | | 46 632.00 | 4 790 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 721 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 4 836 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 819.00 | | 42 029.00 | 2 000 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 903.00 | | 4 603.00 | 2 716 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 305.00 | 110 153.00 | | 1 557 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 790.00 | 110 153.00 | | 1 552 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VC Groupe et associés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 340.00 | 210 683.00 | 881 548.00 | 2 749 340.00 |
VI Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 527.00 | 108 427.00 | 113 100.00 | 221 527.00 |
VW T.V.A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 172.00 | 413 514.00 | 881 548.00 | 2 952 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |