| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AP Constructions | 51 630.00 | 31 847.00 | 19 783.00 | 51 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 288.00 | 192 914.00 | 51 374.00 | 244 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 117.00 | 311 886.00 | 47 231.00 | 359 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 271.00 | 542 386.00 | 141 885.00 | 684 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 909.00 | 938.00 | 98 972.00 | 99 909.00 |
BZ Autres créances | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 587.00 | 938.00 | 299 649.00 | 300 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 857.00 | 543 323.00 | 441 534.00 | 984 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | 61 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 1 213.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 764.00 | 87 200.00 | | -84 764.00 |
DL TOTAL (I) | 149 649.00 | 259 413.00 | | 149 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 019.00 | 43 229.00 | | 36 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | 150 975.00 | | 140 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 118.00 | 128 675.00 | | 105 118.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 885.00 | 351 205.00 | | 291 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 534.00 | 620 618.00 | | 441 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 697.00 | 330 532.00 | | 279 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 175.00 | | 1 402 175.00 | 1 402 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 175.00 | | 1 402 175.00 | 1 402 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 126.00 | |
GE Autres charges | | | 47 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 533.00 | 10 000.00 | | 15 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 533.00 | 12 567.00 | | 25 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 315.00 | 1 534.00 | | 31 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 866.00 | 1 534.00 | | 34 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 333.00 | 11 033.00 | | -9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 350.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 993.00 | 1 613 184.00 | | 1 500 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 757.00 | 1 525 984.00 | | 1 585 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 764.00 | 87 200.00 | | -84 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 078.00 | | 40 102.00 | 721 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 910.00 | 684 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 910.00 | 655 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 842.00 | | 40 102.00 | 691 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 618.00 | 56 126.00 | 73 359.00 | 559 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 579.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 458.00 | 55 548.00 | 73 359.00 | 554 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 067.00 | | 47 129.00 | 48 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 067.00 | | 47 129.00 | 48 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 067.00 | | 57 129.00 | 58 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VC Groupe et associés | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 605.00 | 23 416.00 | 12 188.00 | 35 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VP Divers | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
VW T.V.A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 885.00 | 279 697.00 | 12 188.00 | 291 885.00 |