| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 6 223.00 | 1 316.00 | 7 539.00 |
AP Constructions | 51 630.00 | 34 469.00 | 17 161.00 | 51 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 406.00 | 167 517.00 | 28 890.00 | 196 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 560.00 | 317 452.00 | 32 108.00 | 349 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 633.00 | 525 661.00 | 102 972.00 | 628 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 865.00 | 938.00 | 198 927.00 | 199 865.00 |
BZ Autres créances | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 313.00 | 938.00 | 389 375.00 | 390 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 946.00 | 526 599.00 | 492 347.00 | 1 018 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 124 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 413.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 259.00 | -84 764.00 | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 159 907.00 | 149 649.00 | | 159 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 237.00 | 36 019.00 | | 54 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | 140 749.00 | | 144 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 310.00 | 105 118.00 | | 102 310.00 |
EA Autres dettes | 10 701.00 | 10 000.00 | | 10 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 440.00 | 291 885.00 | | 332 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 347.00 | 441 534.00 | | 492 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 210.00 | 279 697.00 | | 326 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 414.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 056.00 | | 1 345 056.00 | 1 345 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 056.00 | | 1 345 056.00 | 1 345 056.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 15 533.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 25 533.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 31 315.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 3 551.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 34 866.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -9 333.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 774.00 | 1 500 993.00 | | 1 354 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 516.00 | 1 585 757.00 | | 1 344 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 259.00 | -84 764.00 | | 10 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 271.00 | | 5 607.00 | 684 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 245.00 | 628 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 245.00 | 597 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 033.00 | | 1 800.00 | 24 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 035.00 | | 3 807.00 | 655 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 386.00 | 43 905.00 | 60 630.00 | 542 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 484.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 647.00 | 43 421.00 | 60 630.00 | 536 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VC Groupe et associés | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 196.00 | 5 966.00 | 6 231.00 | 12 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VP Divers | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 354.00 | 321 354.00 | | 321 354.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 440.00 | 326 210.00 | 6 231.00 | 332 440.00 |