| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 9 564.00 | 2 298.00 | 11 863.00 |
AP Constructions | 51 630.00 | 51 555.00 | 74.00 | 51 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 208.00 | 132 641.00 | 71 566.00 | 204 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 309.00 | 272 085.00 | 108 224.00 | 380 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 487.00 | 465 846.00 | 221 641.00 | 687 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 761.00 | | 128 761.00 | 128 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 031.00 | 4 249.00 | 168 781.00 | 173 031.00 |
BZ Autres créances | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
CF Disponibilités | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 870.00 | 4 249.00 | 661 621.00 | 665 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 357.00 | 470 095.00 | 883 262.00 | 1 353 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 900.00 | 14 900.00 | | 82 900.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 551.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 681.00 | 67 896.00 | | 49 681.00 |
DL TOTAL (I) | 243 029.00 | 193 348.00 | | 243 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 548.00 | 217 331.00 | | 171 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 409.00 | 56 851.00 | | 155 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 366.00 | 129 279.00 | | 125 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 223.00 | 119 926.00 | | 174 223.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 13 060.00 | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 232.00 | 536 446.00 | | 640 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 262.00 | 729 794.00 | | 883 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
FD Production vendue biens | -1 077.00 | | -1 077.00 | -1 077.00 |
FG Production vendue services | 1 671 922.00 | | 1 671 922.00 | 1 671 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 271.00 | | 1 786 271.00 | 1 786 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 4 986.00 | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 33 167.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 38 153.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | 2 772.00 | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380.00 | 19 270.00 | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 22 042.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | 16 111.00 | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 564.00 | 1 561 956.00 | | 1 855 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 883.00 | 1 494 059.00 | | 1 805 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 681.00 | 67 896.00 | | 49 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 143.00 | | 80 344.00 | 631 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 687 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 636 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 803.00 | | 80 344.00 | 579 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 651.00 | 57 814.00 | 17 619.00 | 425 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 48.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 135.00 | 57 766.00 | 17 619.00 | 416 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | 1 717.00 | 1 046.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 1 717.00 | 1 046.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | 1 717.00 | 1 046.00 | 3 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | 1 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VC Groupe et associés | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 066.00 | 14 531.00 | 85 535.00 | 100 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 482.00 | 24 530.00 | 46 952.00 | 71 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 644.00 | 342 547.00 | 4 097.00 | 346 644.00 |
VW T.V.A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 823.00 | 352 336.00 | 132 487.00 | 484 823.00 |