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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 9 516.00 | 2 347.00 | 11 863.00 |
AP Constructions | 51 630.00 | 42 990.00 | 8 640.00 | 51 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 573.00 | 129 264.00 | 62 308.00 | 191 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 600.00 | 243 881.00 | 92 720.00 | 336 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 143.00 | 425 651.00 | 205 491.00 | 631 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 921.00 | 3 579.00 | 211 342.00 | 214 921.00 |
BZ Autres créances | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
CF Disponibilités | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 882.00 | 3 579.00 | 524 303.00 | 527 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 025.00 | 429 230.00 | 729 794.00 | 1 159 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 900.00 | 65 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 783.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 896.00 | -51 231.00 | | 67 896.00 |
DL TOTAL (I) | 193 348.00 | 125 451.00 | | 193 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 331.00 | 77 286.00 | | 217 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 851.00 | 37 639.00 | | 56 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 279.00 | 115 776.00 | | 129 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 926.00 | 99 695.00 | | 119 926.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 11 738.00 | | 13 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 446.00 | 343 020.00 | | 536 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 794.00 | 468 471.00 | | 729 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 951.00 | -85.00 | | 444 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 065.00 | | 1 515 065.00 | 1 515 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 065.00 | | 1 515 065.00 | 1 515 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | 2 370.00 | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 167.00 | 19 700.00 | | 33 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 153.00 | 22 070.00 | | 38 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 2 695.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 042.00 | 2 695.00 | | 22 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 111.00 | 19 376.00 | | 16 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 956.00 | 1 453 499.00 | | 1 561 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 059.00 | 1 504 731.00 | | 1 494 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 896.00 | -51 231.00 | | 67 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 809.00 | | 130 101.00 | 599 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 768.00 | 631 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 768.00 | 579 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 863.00 | | 3 294.00 | 26 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 743.00 | | 110 827.00 | 567 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | 15 980.00 | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 369.00 | 36 781.00 | 79 498.00 | 468 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 1 051.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 903.00 | 35 730.00 | 79 498.00 | 459 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 210 626.00 | 210 626.00 | | 210 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 331.00 | 182 686.00 | 34 645.00 | 217 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 369.00 | 318 369.00 | | 318 369.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 596.00 | 444 951.00 | 34 645.00 | 479 596.00 |