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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 8 047.00 | 522.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 51 630.00 | 37 746.00 | 13 884.00 | 51 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 843.00 | 162 676.00 | 36 167.00 | 198 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 334.00 | 280 601.00 | 59 733.00 | 340 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 873.00 | 489 070.00 | 133 803.00 | 622 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 057.00 | 747.00 | 101 310.00 | 102 057.00 |
BZ Autres créances | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 992.00 | 747.00 | 315 245.00 | 315 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 865.00 | 489 817.00 | 449 048.00 | 938 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 900.00 | 39 000.00 | | 49 900.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 649.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776.00 | 10 259.00 | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 176 683.00 | 159 907.00 | | 176 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 544.00 | 54 237.00 | | 85 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 828.00 | 144 910.00 | | 93 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 032.00 | 102 310.00 | | 76 032.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | 10 701.00 | | 10 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 172.00 | 20 282.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 365.00 | 332 440.00 | | 272 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 048.00 | 492 347.00 | | 449 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 049.00 | 326 210.00 | | 230 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 095.00 | 42 040.00 | | 19 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 865.00 | | 1 762 865.00 | 1 762 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 865.00 | | 1 762 865.00 | 1 762 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 537.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 1 167.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 253.00 | 1 704.00 | | 11 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | 2 217.00 | | 4 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 2 832.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | -1 129.00 | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 613.00 | 1 354 774.00 | | 1 803 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 837.00 | 1 344 516.00 | | 1 786 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 776.00 | 10 259.00 | | 16 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 633.00 | | 83 611.00 | 628 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 371.00 | 622 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 371.00 | 590 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 833.00 | | 1 029.00 | 25 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 596.00 | | 82 582.00 | 597 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 661.00 | 52 781.00 | 89 371.00 | 525 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 1 824.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 437.00 | 50 957.00 | 89 371.00 | 519 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 373.00 | 564.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 373.00 | 564.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 373.00 | 564.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 448.00 | 24 132.00 | 42 316.00 | 66 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 365.00 | 230 049.00 | 42 316.00 | 272 365.00 |