| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 8 465.00 | 103.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 51 630.00 | 40 368.00 | 11 262.00 | 51 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 881.00 | 139 512.00 | 30 369.00 | 169 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 232.00 | 280 023.00 | 66 210.00 | 346 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 809.00 | 468 369.00 | 131 441.00 | 599 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
BZ Autres créances | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 031.00 | | 337 031.00 | 337 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 840.00 | 468 369.00 | 468 471.00 | 936 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 900.00 | 49 900.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 7.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 231.00 | 16 776.00 | | -51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 125 451.00 | 176 683.00 | | 125 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 286.00 | 85 544.00 | | 77 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 93 828.00 | | 115 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 695.00 | 76 032.00 | | 99 695.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | 10 790.00 | | 11 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887.00 | 6 172.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 020.00 | 272 365.00 | | 343 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 471.00 | 449 048.00 | | 468 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -85.00 | 230 049.00 | | -85.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 19 095.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 306.00 | | 1 389 306.00 | 1 389 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 306.00 | | 1 389 306.00 | 1 389 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | 2 670.00 | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 8 583.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 070.00 | 11 253.00 | | 22 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 4 982.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 4 982.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 376.00 | 6 272.00 | | 19 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 499.00 | 1 803 613.00 | | 1 453 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 731.00 | 1 786 837.00 | | 1 504 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 231.00 | 16 776.00 | | -51 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 873.00 | | 36 648.00 | 622 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 712.00 | 599 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 712.00 | 567 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 807.00 | | 36 648.00 | 590 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 070.00 | 39 010.00 | 59 712.00 | 489 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 419.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 023.00 | 38 592.00 | 59 712.00 | 481 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 164.00 | 28 538.00 | 48 626.00 | 77 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 074.00 | 229 074.00 | | 229 074.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 381.00 | 256 755.00 | 48 626.00 | 305 381.00 |