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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 9 912.00 | 482.00 | 10 395.00 |
AP Constructions | 6 263.00 | 5 733.00 | 529.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 234.00 | 79 828.00 | 9 405.00 | 89 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 741.00 | 95 475.00 | 14 266.00 | 109 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BT Marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 347.00 | 6 214.00 | 166 133.00 | 172 347.00 |
BZ Autres créances | 282 066.00 | | 282 066.00 | 282 066.00 |
CF Disponibilités | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 366.00 | 6 214.00 | 588 152.00 | 594 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 108.00 | 101 689.00 | 602 418.00 | 704 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 174.00 | 22 239.00 | | 25 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 881 683.00 | 788 817.00 | | 881 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 897 355.00 | 920 000.00 | | 897 355.00 |
230 Autres produits | 57 875.00 | 53 508.00 | | 57 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 862 088.00 | 1 784 565.00 | | 1 862 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | -3 411.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 195.00 | 59 479.00 | | 60 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | 123.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 652 754.00 | 611 934.00 | | 652 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70 337.00 | 66 058.00 | | 70 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 697 289.00 | 746 992.00 | | 697 289.00 |
252 Charges sociales | 287 130.00 | 310 483.00 | | 287 130.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 975.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 066 929.00 | 1 129 899.00 | | 1 066 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 298.00 | -13 459.00 | | 80 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 102.00 | 5 350.00 | | 1 102.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 372.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 404.00 | -8 481.00 | | 79 404.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
DH Report à nouveau | -28 574.00 | -20 092.00 | | -28 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 404.00 | -8 481.00 | | 79 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 1 875.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 298 730.00 | 219 794.00 | | 298 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 425.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 138 863.00 | | 114 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 787.00 | 139 365.00 | | 174 787.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 2 144.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 125.00 | 37 569.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 688.00 | 318 367.00 | | 303 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 418.00 | 538 161.00 | | 602 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 700.00 | 4 775.00 | | 90 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 2 282.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 069.00 | 2 493.00 | | 83 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 612.00 | 495 915.00 | 3 697.00 | 499 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 688.00 | 303 688.00 | | 303 688.00 |