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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 8 883.00 | 200.00 | 9 083.00 |
AP Constructions | 3 332.00 | 2 960.00 | 372.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 810.00 | 34 744.00 | 11 065.00 | 45 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 979.00 | 46 588.00 | 16 391.00 | 62 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 513.00 | 14 554.00 | 188 959.00 | 203 513.00 |
BZ Autres créances | 287 390.00 | | 287 390.00 | 287 390.00 |
CF Disponibilités | 173 258.00 | | 173 258.00 | 173 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 336.00 | 14 554.00 | 665 782.00 | 680 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 316.00 | 61 142.00 | 682 174.00 | 743 316.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 309 348.00 | | | 309 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 825.00 | | | 372 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 174.00 | | | 682 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 825.00 | | | 372 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
FG Production vendue services | 849 686.00 | | 849 686.00 | 849 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 325.00 | | 863 325.00 | 863 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 729.00 | | | 1 832 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 642.00 | | | 1 821 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 475.00 | 4 041.00 | 52 929.00 | 95 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | 282.00 | 1 312.00 | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 562.00 | 3 759.00 | 51 617.00 | 85 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 847.00 | 503 245.00 | 4 601.00 | 507 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 826.00 | 372 826.00 | | 372 826.00 |