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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 083.00 | 8 883.00 | 200.00 | 9 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 46 680.00 | 1 446.00 | 48 127.00 |
040 Immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 660.00 | 55 564.00 | 8 096.00 | 63 660.00 |
060 Stock marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 029.00 | 1 999.00 | 93 029.00 | 95 029.00 |
072 Créances – Autres | 375 494.00 | | 375 494.00 | 375 494.00 |
084 Disponibilités | 252 623.00 | | 252 623.00 | 252 623.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 730.00 | 1 999.00 | 734 730.00 | 736 730.00 |
110 Total général Actif | 800 390.00 | 57 564.00 | 742 826.00 | 800 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -265 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 513.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 917.00 | 4 789.00 | | 20 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 802.00 | 413 698.00 | | 719 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 966 954.00 | 981 204.00 | | 966 954.00 |
230 Autres produits | 75 985.00 | 228 983.00 | | 75 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 783 660.00 | 1 628 675.00 | | 1 783 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 623.00 | 7 523.00 | | 27 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 815.00 | 1 685.00 | | 4 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | -374.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 864 992.00 | 666 947.00 | | 864 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 791.00 | 34 334.00 | | 56 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 738 265.00 | 653 236.00 | | 738 265.00 |
252 Charges sociales | 325 396.00 | 81 209.00 | | 325 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 185.00 | | 404.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 34 226.00 | 2 550.00 | | 34 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 053 084.00 | 1 449 300.00 | | 2 053 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269 424.00 | 179 374.00 | | -269 424.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 206.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 745.00 | 40 589.00 | | 20 745.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 944.00 | 92 466.00 | | 14 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -265 250.00 | 97 916.00 | | -265 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 745.00 | | | 745.00 |