| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 083.00 | 8 883.00 | 200.00 | 9 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
040 Immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 207.00 | 55 159.00 | 6 048.00 | 61 207.00 |
060 Stock marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 022.00 | 29 100.00 | 37 922.00 | 67 022.00 |
072 Créances – Autres | 305 163.00 | | 305 163.00 | 305 163.00 |
084 Disponibilités | 528 769.00 | | 528 769.00 | 528 769.00 |
088 Caisse | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 920.00 | 29 100.00 | 885 820.00 | 914 920.00 |
110 Total général Actif | 976 127.00 | 84 260.00 | 891 867.00 | 976 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 467 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 867.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 8 883.00 | 200.00 | 9 083.00 |
AP Constructions | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 207.00 | 55 159.00 | 6 048.00 | 61 207.00 |
BT Marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 022.00 | 29 100.00 | 37 922.00 | 67 022.00 |
BZ Autres créances | 305 163.00 | | 305 163.00 | 305 163.00 |
CF Disponibilités | 529 219.00 | | 529 219.00 | 529 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 920.00 | 29 100.00 | 885 820.00 | 914 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 127.00 | 84 260.00 | 891 867.00 | 976 127.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 789.00 | 11 177.00 | | 4 789.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 413 699.00 | | | 413 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 699.00 | 748 221.00 | | 413 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 981 204.00 | 899 100.00 | | 981 204.00 |
230 Autres produits | 228 983.00 | 176 705.00 | | 228 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 628 675.00 | 1 835 203.00 | | 1 628 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 524.00 | 22 773.00 | | 7 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 686.00 | 2 938.00 | | 1 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | 26.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 666 948.00 | 628 028.00 | | 666 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 335.00 | 56 527.00 | | 34 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 653 236.00 | 736 726.00 | | 653 236.00 |
252 Charges sociales | 81 210.00 | 250 979.00 | | 81 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 2 408.00 | | 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 27 291.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2 551.00 | 5 273.00 | | 2 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 449 300.00 | 1 732 968.00 | | 1 449 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 375.00 | 102 234.00 | | 179 375.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 175.00 | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 589.00 | 22 224.00 | | 40 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 467.00 | 30 364.00 | | 92 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 916.00 | 94 270.00 | | 97 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
DL TOTAL (I) | 394 764.00 | | | 394 764.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
EA Autres dettes | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 103.00 | | | 467 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 867.00 | | | 891 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 103.00 | | | 267 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FG Production vendue services | 413 699.00 | | 413 699.00 | 413 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 488.00 | | 418 488.00 | 418 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 981 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 877.00 | | | -51 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 471.00 | | | 1 669 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 555.00 | | | 1 571 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 840.00 | 186.00 | 2 867.00 | 57 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 957.00 | 186.00 | 2 867.00 | 48 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 526.00 | | 19 425.00 | 48 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 526.00 | | 19 425.00 | 48 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 526.00 | | 19 425.00 | 48 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 804.00 | 135 804.00 | | 135 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 720.00 | 378 720.00 | | 378 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 415.00 | 378 720.00 | 5 695.00 | 384 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 103.00 | 267 103.00 | 200 000.00 | 467 103.00 |