| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 8 883.00 | 200.00 | 9 083.00 |
AP Constructions | 3 332.00 | 3 275.00 | 57.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 810.00 | 43 273.00 | 2 536.00 | 45 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 693.00 | 55 431.00 | 9 261.00 | 64 693.00 |
BT Marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 283.00 | 36 422.00 | 118 861.00 | 155 283.00 |
BZ Autres créances | 238 139.00 | | 238 139.00 | 238 139.00 |
CF Disponibilités | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 414.00 | 36 422.00 | 450 992.00 | 487 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 108.00 | 91 854.00 | 460 254.00 | 552 108.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 742.00 | | | -86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 202 578.00 | | | 202 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 759.00 | | | 179 759.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 675.00 | | | 257 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 254.00 | | | 460 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 675.00 | | | 257 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
FG Production vendue services | 748 712.00 | 42 000.00 | 790 712.00 | 748 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 887.00 | 42 000.00 | 814 887.00 | 772 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 422.00 | |
GE Autres charges | | | 12 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 481.00 | | | 1 791 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 223.00 | | | 1 878 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 742.00 | | | -86 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 680.00 | | 2 014.00 | 62 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 2 014.00 | 4 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 034.00 | 4 398.00 | | 51 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 151.00 | 4 398.00 | | 42 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 278.00 | 398 963.00 | 6 315.00 | 405 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 676.00 | 257 676.00 | | 257 676.00 |