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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 8 883.00 | 200.00 | 9 083.00 |
AP Constructions | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 810.00 | 45 624.00 | 185.00 | 45 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 283.00 | 57 840.00 | 6 443.00 | 64 283.00 |
BT Marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 767.00 | 48 525.00 | 63 241.00 | 111 767.00 |
BZ Autres créances | 236 129.00 | | 236 129.00 | 236 129.00 |
CF Disponibilités | 320 731.00 | | 320 731.00 | 320 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 799.00 | 48 525.00 | 632 273.00 | 680 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 083.00 | 106 365.00 | 638 717.00 | 745 083.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
DL TOTAL (I) | 296 848.00 | | | 296 848.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 868.00 | | | 303 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 717.00 | | | 638 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 868.00 | | | 303 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FG Production vendue services | 716 001.00 | 32 219.00 | 748 220.00 | 716 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 178.00 | 32 219.00 | 759 397.00 | 727 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 601.00 | | | 1 857 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 332.00 | | | 1 763 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 64 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 432.00 | 2 408.00 | | 55 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 549.00 | 2 408.00 | | 46 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 129.00 | 236 129.00 | | 236 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 366.00 | 353 461.00 | 5 905.00 | 359 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 869.00 | 303 869.00 | | 303 869.00 |