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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
AH Fonds commercial | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 698 008.00 | 432 636.00 | 265 372.00 | 698 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 232.00 | 104 711.00 | 13 522.00 | 118 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 021.00 | 172 243.00 | 45 778.00 | 218 021.00 |
BF Prêts | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 976.00 | 730 055.00 | 686 921.00 | 1 416 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BT Marchandises | 623 281.00 | | 623 281.00 | 623 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 274.00 | 28 590.00 | 1 397 684.00 | 1 426 274.00 |
BZ Autres créances | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
CF Disponibilités | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 954.00 | 28 590.00 | 2 325 364.00 | 2 353 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 930.00 | 758 645.00 | 3 012 285.00 | 3 770 930.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 1 188 550.00 | | | 1 188 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 251.00 | | | 1 417 251.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 706.00 | | | 613 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 563.00 | | | 693 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 743.00 | | | 239 743.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 033.00 | | | 1 567 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 285.00 | | | 3 012 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 772.00 | | | 1 427 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 609.00 | | | 402 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 838.00 | 1 648 613.00 | | 1 758 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 033.00 | 1 427 771.00 | 139 262.00 | 1 567 033.00 |