| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 705.00 | 33 488.00 | 8 217.00 | 41 705.00 |
AH Fonds commercial | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 698 008.00 | 521 858.00 | 176 150.00 | 698 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 401.00 | 99 557.00 | 6 844.00 | 106 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 136.00 | 140 835.00 | 17 301.00 | 158 136.00 |
BF Prêts | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 010.00 | 795 739.00 | 485 271.00 | 1 281 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 377 050.00 | | 377 050.00 | 377 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 804.00 | 50 763.00 | 727 041.00 | 777 804.00 |
BZ Autres créances | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CF Disponibilités | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 031.00 | 50 763.00 | 1 288 269.00 | 1 339 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 041.00 | 846 501.00 | 1 773 540.00 | 2 620 041.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 218.00 | | | -51 218.00 |
DL TOTAL (I) | 342 439.00 | | | 342 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 400.00 | | | 585 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 137.00 | | | 344 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 629.00 | | | 341 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 100.00 | | | 1 431 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 540.00 | | | 1 773 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 587.00 | | | 1 162 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 625.00 | | | 579 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 691.00 | 10 335.00 | 3 264.00 | 43 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 691.00 | 10 335.00 | 3 264.00 | 43 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 691.00 | 10 335.00 | 3 264.00 | 43 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 136.00 | 75 623.00 | 268 514.00 | 344 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 629.00 | 341 629.00 | | 341 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 400.00 | 585 400.00 | | 585 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 845.00 | 885 110.00 | 24 735.00 | 909 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 100.00 | 1 162 586.00 | 268 514.00 | 1 431 100.00 |