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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
AH Fonds commercial | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 698 008.00 | 499 961.00 | 198 047.00 | 698 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 074.00 | 98 455.00 | 11 618.00 | 110 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 097.00 | 172 709.00 | 22 388.00 | 195 097.00 |
BF Prêts | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 734.00 | 800 591.00 | 517 144.00 | 1 317 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BT Marchandises | 304 002.00 | | 304 002.00 | 304 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 707.00 | 43 691.00 | 976 016.00 | 1 019 707.00 |
BZ Autres créances | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
CF Disponibilités | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 314.00 | 43 691.00 | 1 534 623.00 | 1 578 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 049.00 | 844 282.00 | 2 051 766.00 | 2 896 049.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 962 950.00 | | | 962 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 583.00 | | | -782 583.00 |
DL TOTAL (I) | 393 657.00 | | | 393 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 298.00 | | | 1 023 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 841.00 | | | 409 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 954.00 | | | 202 954.00 |
EA Autres dettes | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 109.00 | | | 1 658 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 766.00 | | | 2 051 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 347.00 | | | 1 657 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 947.00 | | | 946 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 202 954.00 | 202 954.00 | | 202 954.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 28 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658 109.00 | 1 657 346.00 | 763.00 | 1 658 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 841.00 | 409 841.00 | | 409 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 298.00 | 1 022 535.00 | 763.00 | 1 023 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 954.00 | 202 954.00 | | 202 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 049.00 | 1 246 272.00 | 25 777.00 | 1 272 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 109.00 | 1 657 346.00 | 763.00 | 1 658 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |