| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 465.00 | 28 090.00 | 1 375.00 | 29 465.00 |
AH Fonds commercial | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 698 008.00 | 471 341.00 | 226 667.00 | 698 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 718.00 | 93 480.00 | 17 238.00 | 110 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 268.00 | 171 671.00 | 31 597.00 | 203 268.00 |
BF Prêts | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 907.00 | 764 582.00 | 576 325.00 | 1 340 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BT Marchandises | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 750.00 | 30 417.00 | 1 242 333.00 | 1 272 750.00 |
BZ Autres créances | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
CF Disponibilités | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 821.00 | 30 417.00 | 1 977 405.00 | 2 007 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 729.00 | 794 999.00 | 2 553 730.00 | 3 348 729.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 1 203 961.00 | | | 1 203 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 012.00 | | | -241 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 240.00 | | | 1 176 240.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 168.00 | | | 684 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 533.00 | | | 437 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 490.00 | | | 1 349 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 730.00 | | | 2 553 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 335.00 | | | 1 273 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 747.00 | | | 537 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 590.00 | 18 698.00 | 16 871.00 | 28 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 590.00 | 18 698.00 | 16 871.00 | 28 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 590.00 | 18 698.00 | 16 871.00 | 56 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 533.00 | 437 533.00 | | 437 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 148.00 | 1 447 724.00 | 47 424.00 | 1 495 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 490.00 | 1 273 335.00 | 76 155.00 | 1 349 490.00 |