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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
AH Fonds commercial | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 698 008.00 | 587 550.00 | 110 459.00 | 698 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 342.00 | 103 296.00 | 2 046.00 | 105 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 501.00 | 136 068.00 | 8 433.00 | 144 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 300.00 | 868 618.00 | 404 682.00 | 1 273 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BT Marchandises | 446 178.00 | | 446 178.00 | 446 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 205.00 | 39 287.00 | 898 918.00 | 938 205.00 |
BZ Autres créances | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
CF Disponibilités | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 107.00 | 39 287.00 | 1 538 820.00 | 1 578 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 407.00 | 907 905.00 | 1 943 502.00 | 2 851 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 691 349.00 | | | 691 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 895 060.00 | | | 895 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 289.00 | | | 352 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 824.00 | | | 326 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 041.00 | | | 256 041.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 441.00 | | | 1 048 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 502.00 | | | 1 943 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 209.00 | | | 797 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 708.00 | 26 081.00 | 3 171.00 | 845 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | 57.00 | | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 060.00 | 26 024.00 | 3 171.00 | 804 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 716.00 | | 3 429.00 | 42 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 716.00 | | 3 429.00 | 42 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 716.00 | | 3 429.00 | 42 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 824.00 | 326 824.00 | | 326 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 041.00 | 256 041.00 | | 256 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 289.00 | 101 056.00 | 251 233.00 | 352 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 399.00 | 1 051 399.00 | | 1 051 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 478.00 | 1 051 399.00 | 30 079.00 | 1 081 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 441.00 | 797 209.00 | 251 233.00 | 1 048 441.00 |