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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 705.00 | 41 648.00 | 57.00 | 41 705.00 |
AH Fonds commercial | 176 225.00 | | 176 225.00 | 176 225.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 698 008.00 | 565 653.00 | 132 356.00 | 698 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 067.00 | 105 879.00 | 1 188.00 | 107 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 501.00 | 132 528.00 | 11 973.00 | 144 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 814.00 | 845 708.00 | 428 106.00 | 1 273 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BT Marchandises | 379 156.00 | | 379 156.00 | 379 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 579.00 | 42 716.00 | 848 864.00 | 891 579.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CF Disponibilités | 195 576.00 | | 195 576.00 | 195 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 784.00 | 42 716.00 | 1 503 068.00 | 1 545 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 598.00 | 888 424.00 | 1 931 174.00 | 2 819 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 695 917.00 | | | 695 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 904 639.00 | | | 904 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 302.00 | | | 352 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 064.00 | | | 188 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 536.00 | | | 1 026 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 174.00 | | | 1 931 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 430.00 | | | 629 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 273.00 | 32 101.00 | 665.00 | 814 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 568.00 | 4 080.00 | | 37 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 704.00 | 28 021.00 | 665.00 | 776 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435 365.00 | 385 604.00 | 435 365.00 | 435 365.00 |
6T Sur comptes clients | 46 519.00 | 2 306.00 | 6 109.00 | 46 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 064.00 | 90 958.00 | 97 106.00 | 188 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 302.00 | 52 302.00 | 274 601.00 | 352 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 604.00 | 964 604.00 | | 964 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 473.00 | 964 604.00 | 28 869.00 | 993 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 536.00 | 629 430.00 | 371 706.00 | 1 026 536.00 |