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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 160 586.00 | 138 578.00 | 22 008.00 | 160 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 178.00 | 112 865.00 | 4 313.00 | 117 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 935.00 | 174 697.00 | 25 239.00 | 199 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 413.00 | 427 364.00 | 136 049.00 | 563 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BZ Autres créances | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 847.00 | | 316 847.00 | 316 847.00 |
CF Disponibilités | 672 698.00 | | 672 698.00 | 672 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 157.00 | | 1 109 157.00 | 1 109 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 570.00 | 427 364.00 | 1 245 206.00 | 1 672 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 536.00 | 572 104.00 | | 752 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 259.00 | 180 432.00 | | 138 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 796.00 | 862 536.00 | | 1 000 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 91.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 695.00 | 88 676.00 | | 108 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 57 006.00 | | 60 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 755.00 | 66 639.00 | | 49 755.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 7 654.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 410.00 | 220 066.00 | | 229 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 206.00 | 1 097 602.00 | | 1 245 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 410.00 | 220 066.00 | | 229 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 342.00 | | 2 371.00 | 562 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 563 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 477 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 714.00 | | 2 286.00 | 476 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 85.00 | 8 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 641.00 | 103 611.00 | 30.00 | 103 641.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |