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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 160 586.00 | 160 586.00 | | 160 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 067.00 | 118 897.00 | 2 170.00 | 121 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 239.00 | 40 051.00 | 9 189.00 | 49 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 073.00 | 320 759.00 | 88 314.00 | 409 073.00 |
BT Marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BZ Autres créances | 2 109 086.00 | | 2 109 086.00 | 2 109 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 569.00 | | 2 197 569.00 | 2 197 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 642.00 | 320 759.00 | 2 285 883.00 | 2 606 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 017.00 | 1 848 056.00 | | 1 916 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 439.00 | 67 961.00 | | 109 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 456.00 | 2 026 017.00 | | 2 135 456.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 71.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 1 429.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 083.00 | 46 781.00 | | 40 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 074.00 | 76 391.00 | | 103 074.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 8 491.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 428.00 | 133 162.00 | | 150 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 883.00 | 2 174 179.00 | | 2 285 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 428.00 | 133 162.00 | | 150 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 270.00 | | 1 360.00 | 469 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 057.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 558.00 | 409 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 501.00 | 330 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 174.00 | | 1 219.00 | 382 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | 141.00 | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 074.00 | 10 428.00 | 45 744.00 | 356 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 849.00 | 10 428.00 | 45 744.00 | 354 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100 307.00 | 2 100 307.00 | | 2 100 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 532.00 | 2 148 802.00 | 730.00 | 2 149 532.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |